主任、各位副主任、各位委员：
    我受三元区人民政府的委托，向常委会报告2011年财政决算情况，请审议。
    一年来，在区委、区政府的正确领导，区人大的监督支持以及全区各部门的通力配合下，财政部门紧紧围绕全年工作目标任务，认真贯彻落实科学发展观，突出发展，注重服务，强化管理，充分发挥财政职能作用，按照“保工资、保运转、保法定刚性支出、保重点项目支出”的既定目标有序安排收支。全区预算执行情况良好，全面完成了区七届人大五次会议确定的各项预算任务。
    一、全区决算情况
   （一）全区财政收入
    1、全年完成地方级一般预算收入26503万元，完成年初预算的115.1％，比上年同期增收 6426万元，增长32％。其中税收收入完成23492万元，比上年同期增收5585万元，增长31.2％；非税收入完成3011万元，完成年初预算的126.7％，比上年同期增收841万元，增长38.8％，非税增收的主要原因是按照上级要求今年将预算外收入纳入预算管理。
    2、全区纳入预算管理的基金收入870万元，比上年同期减收318万元，主要是林业育林基金比上年减收341万元。
   （二）全区财政支出
    1、全区一般预算支出40837万元 ，比上年同期增支 11957万元，增长41.4％，其中本级一般预算支出 39411 万元，比上年增支 11745万元 ，增长 42.5％。增支的主要原因有：提高公务员津补贴及事业单位绩效工资标准、单位承担的地方津贴比例下调10％；配套安排中央出台的政策性支出；地方政府债券转贷支出。
    2、全区基金支出18580万元，比上年减支6025万元，降幅24.49%，主要是市级拨付土地出让金等专项指标减少。
   （三）财政收支平衡情况
    1、全区地方级一般预算收入26503万元，上级补助收入22789万元，上年结余10204万元，地方政府债券转贷收入5000万元，收入总计64496万元。全区一般预算支出40837万元，上解支出6275万元，支出合计为47112万元。收支相抵，年终滚存结余17384万元，其中：结转下年支出17324万元，净结余60万元。
    2、全区基金预算收入870万元，上级补助收入18078万元，上年结余1010万元，收入总计19958万元；本年基金支出18580万元；收支相抵，年终滚存结余1378万元。
    二、区本级决算情况
   （一）本级财政收入
    1、地方级一般预算收入24186万元，完成年初预算的116％，比上年同期增收6014万元，增长33.1％。其中：税收收入完成21452万元，完成年初预算的114.4％，比上年同期增收5198万元，增长32％；非税收入完成2734万元，完成年初预算的130.1%，比上年同期增收816万元，增幅42.5％。
    2、基金收入870万元，完成年初预算的 87.43％。主要是育林基金收入比年初预算短收144万元。
   （二）本级财政支出
    1、本级一般预算支出39411万元，完成调整预算数56696万元的69.5％(调整预算数为:当年本级财力36117万元（含政府债券5000万元）+省市专项10576万元+上年结转10003万元)，比上年增支11745万元，增长42.5％。   

    2、基金支出18476万元，比上年减支5914万元，降幅24.24％。增减项目主要有：土地出让金减支6208万元，农林水事务减支28万元、库区移民专项增支25万元，地方教育费附加增支176万元，残疾人事业支出增支85万元等。
   （三）财政收支平衡情况 
    1、区本级一般预算收入24186万元，上级补助收入22789万元，上年结余收入10177万元，下级上解收入1543万元，地方政府债券转贷收入5000万元，收入合计63695万元；一般预算支出39411万元，上解支出6275万元，补助下级支出680万元，支出合计46366万元。收支相抵，滚存结余17329万元，其中：结转下年支出17285万元，净结余44万元。
    2、基金预算收入870万元，上级补助收入18078万元，上年结余1010万元，收入总计19958万元；本年基金支出18476万元，补助下级支出104万元，支出总计18580万元，收支相抵，年终滚存结余1378万元。
   （四）本级超收财力支出安排情况
    本级实现财力36177万元，比年初预算财力21038万元，增加15139万元，其中：省市转移性财力增加7185万元，地方政府债券增加5000万元，本级财力增加2954万元。
    1、省市转移性财力增加7185万元，一是县级基本财力保障补助增加2608万元，二是专项转移支付财力增加2414万元，三是其他财力性补助增加1972万元，四是义务教育补助增加117万元，五是农村税改补助增加74万元。
    2、地方政府债券转贷收入5000万元。
    3、本级收入增加财力2954万元，其中本级收入超收3328万元，乡镇上解增加110万元，体制上解增加480万元、补助下级增加4万元。
    区本级财力实际安排支出28663万元，比人大常委会批准的调整2011年区本级支出预算的议案32400万元，减少3737万元。主要原因有：一是省里决算批复时，将农村养老保险、新农合、优抚补助等未列专项补助项目改列入专项转移支付补助，共计2209万元，这些就相应增加本级财力的支出。二是岩前小城镇建设地方政府性债券转贷支出批准的调整预算为5000万元，由于建设进度，2011年列支2000万元，比调整预算数少3000万元，结转下年支出。

    三是校安工程和政府大楼建设批准的调整预算数支出各1000万元，由于校安工程进度付款大部分在2012年，政府大楼建设项目尚未实施，这两项没有形成实际支出，结转下年支出。因此，2011年区本级决算支出没有突破批准的调整预算支出。
    2011年区本级的财力决算支出比年初人大通过预算21038万元，增加7625万元，超支项目有岩前小城镇综合改革试点2000万元、政法部门转移支付支出466万元、公务员津补贴及事业单位绩效工资提高标准增加支出1417 万元、项目竞赛、非公经济引进外资奖励增支385 万元、民兵训练费、通信团、预备役等增支40万元、公务员医疗补助增支70万元、公安技防等支出增支60万元、社区基础设施配套支出80万元、津贴单位承担部分下调10％增支100万元、行政事业性收费及办案经费补助增加650万元、专项转移支付的教育“校安”支出1219万元及提高生均公用经费标准200万元、开展新型农村养老保险支出276万元、基本公共卫生服务支出353万元、扶持运输企业奖励、林业用地规划经费、增人增资等支出。
    2011年当年财力扣除实际安排支出后，财力性结转7514万元。其中：小城镇建设政府债券3000万元，新农保、新农合等专项转移支付结余268万元，本级校安工程和政府大楼建设2000万元，实际本级当年结转财力2246万元。2011年本级财力结余将主要用于第二步提高津贴标准增资翘尾和第三步提高津补贴支出，教育“校安工程”、省市为民办实事、社会综合治理等重大民生支出，使用情况将专题向人大常委会汇报。
   （五）省市财政补助及区对下级补助情况
    财政总决算报表体现省市对我区财政补助金额为22789万元。其中：
    1、税收返还1833万元，为增值税和消费税税收返还944万元，所得税税收返还646万元，成品油价格和税费改革税收返还243万元。
    2、省市对下财力性转移支付10277万元，主要有调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、公共安全和社会保障等专项转移支付、义务教育补助等收入。
    3、专项指标补助10679万元，该项目均有具体明确的实施主体，资金实行专款专用。
    2011年对下级财政转移支付主要是对莘口和岩前两个镇，中村乡、城东乡由于没有一级财政，两乡支出纳入区本级核算。对下级补助包括税费改革转移支付资金和专项指标拨款，两项共补助莘口镇和岩前镇680万元。
    三、预算执行的特点
    1、财政收入创新高，实现历史新突破
    财政部门围绕收入目标，及时落实任务，明确责任，进一步理顺和完善税收征管机制，定期召开财、税、库三家收入协调分析会，分析和解决征管中出现的问题。积极培育物流业、旅游业、商贸服务业等第三产业成为财源新增长点，实现财政收入持续稳定增长，收入增幅创新千年来最高。 非税收入完成3011万元，比上年同期增收841万元，同比增长38.76%。非税收入增收的主要原因：一是去年同期基数低。二是预算外收入纳入预算管理。
    2、向上争取资金有明显突破
    2011年在区委、区政府的正确领导下，全区各部门的通力配合下，把向上争取资金作为一项重要工作来抓，在工作中增强了针对性、主动性和创造性，加大力度，多渠道争取各类补助资金，成效显著。2011年，共向上争取各类资金22789万元，比2010年增加6206万元。其中：财力性转移支付补助资金同口径增加2282万元，专项补助同口径增加3924万元。这些资金的争取到位，有效缓解了去年财政支出压力，为全区各项经济社会事业发展注入了活力。
    3、积极发挥财政职能，重点支出保障有力
    在保工资、保运转的前提下，坚持把“保民生、保稳定”作为财政工作的出发点和落脚点，进一步优化财政支出结构，压缩行政成本，加大“惠农”民生工程的投入，健全和完善社会保障体系，不断扩大公共财政保障覆盖范围，教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出累计达26136万元，占全区一般预算支出的64%，财政支出结构更趋合理，公共财政特征更加突出。
    4、完善政府采购管理体制
    加强政府采购政策宣传力度，实行协议采购和网上二次竞价制度，减少了采购环节，降低了政府采购成本。2011年全区各类采购项目总金额为999.8万元，共节约资金约115.3万元，节约率达到11.5％。
    5、财政支出压力大，保障水平低
    由于公务员规范津补贴和事业单位绩效工资标准提高及民生配套项目标准的提高，给财政支出带来一定压力，虽然各项重点支出得到有效保证，也适当提高了部门单位的公用经费支出水平，但相对于周边县市区保障水平仍然不高。
    四、关于决算情况的说明
    在八届人大一次会上向代表们报告的2011年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束，因此在代表会上报告的2011年预算执行情况有关数据与实际决算的结果存在着差异。
    1、一般预算方面。地方级一般预算收入决算数比报告数增加1405万元。上级补助收入决算数22789万元，比报告数18438万元增加4351万元，变动因素有：一是年终结算时省里将部份专项指标调整为专项转移支付；二是其他财力性转移支付补助增加；三是省市专项指标增加；四是由于专项上解部分通过资金上解，致使上解上级支出减少。由于补助收入和上解支出的变化引起滚存结余的相应变化，滚存结余决算数17384万元，比报告数11685万元增加5699万元，其中结转下年支出17324万元，净结余60万元。因乡镇动用了净结余，净结余比报告数减少6万元。
    2、基金预算方面。上级补助收入18078万元，比报告数15517万元，增加2561万元。基金预算收入870万元，比报告数1008万元，减收138万元。支出18580万元，比报告数15179万元，增支3401万元。上年结余1010万元，上述变动，相应调整年终滚存结余，年终滚存结余决算数1378万元，比报告数2356万元减少978万元。
    以上全区和区本级决算修订事项，请各位参阅附表。
    2011年预算执行中，我区财政收支虽然有较快增长，财力状况有了一定的好转，但仍存在着许多困难和问题，财政收支矛盾依然突出。在收入上，总量不大，财政收入增长的基础还不够稳固，增幅与周边县（市、区）比还有一定差距。在支出上，财力增长难以跟上钢性支出的增长，支出的保障能力和水平较低。这些有待今后加快发展、深化改革，逐步加以解决。也恳请各位领导对财政工作一如既往地给予指导和支持。