关于梅列区2020年预算执行情况及

2021年预算草案的报告

2021年1月  日在梅列区第九届人民代表大会

第五次会议上

梅列区财政局局长  蔡俊斌

各位代表:

受梅列区人民政府委托,向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外严峻形势，区财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实区委决策部署，严格执行区九届人大四次会议审查批准的预算，大力实施更加积极有为的财政政策，全力推进高质量发展落实赶超，经济社会实现持续健康发展，财政运行情况总体平稳。

（一）2020年预算收支情况

1.地方级一般公共预算

2020年，地方级一般公共预算收入完成7.73亿元，占年初预算的96.5%，比上年增收693万元，增长0.9%。加上上级补助收入51,620万元、上年结转收入28,017万元、新增地方政府债券转贷收入12,339万元（其中再融资债券7,100万元）、收入总计169,289万元。地方级一般公共预算支出预计131,801万元，比上年增支19,747万元，增长17.6%，加上上解上级财政支出14,427万元、地方政府债券还本支出14,095万元(其中再融资债券还本支出7,100万元),支出总计160,323万元，收支相抵，年终滚存结余8,966万元，其中:结转下年支出8,966万元。

地方级一般公共预算收入加上上划中央收入24,455万元,全区公共预算总收入预计完成10.18亿元，比上年减收2,983万元，下降2.9%。

2.政府性基金预算

2020年，政府性基金收入完成5,123万元,完成调整预算的102.5%，比上年增加2,362万元，增长85.6%，加上上年结转收入4,464万元、上级补助收入11,523万元、新增地方政府债券转贷收入29,600万元，收入总计50,710万元。政府性基金支出预计46,263万元（其中债务还本支出189万元），比上年增加36,961万元，增长397%。收支相抵，政府性基金滚存结余4,447万元。

3.国有资本经营预算

2020年，国有资本经营预算收入完成240万元,占年初预算数100%，上年结转收入0万元，收入总计240万元。国有资本经营预算支出预计240万元。收支相抵，国有资本经营预算滚存结余0万元。

4.社会保险基金预算

2020年，社会保险基金预算收入预计完成11,348万元,完成预算数98.9%，加上上年结余9,038万元，收入总计20,386万元。社会保险基金预算支出预计10,504万元，完成预算数99.8%，社会保险基金滚存结余9,882万元。

上述收支预算的执行情况为2020年预计数，待年度财政决算编成后，再按规定报请区人大常委会审批。

（二）落实区人大及其常委会预算决议工作情况

按照区九届人大四次会议决议，以及区人大财经委员会的审议意见，区财政部门坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，在充分做好疫情防控资金保障的同时，继续落实减税降费各项政策，不断强化财政预算管理，全力保障疫情防控、重点项目及社会民生事业发展。

1.挖潜力优结构，全力培植财源税源。贯彻落实区政府出台的扶持建筑业、工业、重点营利性服务业、废钢铁配送行业等方面的优惠政策，安排扶持产业发展资金2,000万元用于扶持区属企业发展，优化产业结构。制定装配式建筑购房契税奖励办法及办理流程，对符合条件的装配式建筑房产交易个人按其所缴纳的契税给予50%的奖励，促进我区装配式建筑发展，推动绿色建筑和生态城市建设。拨付资金3.67亿元支持梅列经济开发区、泉三高端装备产业园等园区基础设施建设，优化投资环境，推动产业升级，提高园区综合竞争力和高质量发展能力。目前泉三高端装备产业园成功入驻企业26家。全面贯彻落实减税降费工作的重要决策部署，积极应对疫情冲击，激发微观主体活力，为企业松绑减负。1-11月，我区累计新增减税降费2.10亿元。强化全区立项争资力度，完善定期通报和部门协同机制，积极主动配合相关主管部门做好特别国债和专项债券项目储备工作，推动形成“储备一批、发行一批、建设一批、接续一批”的良性机制，共计争取各类专项资金、财政转移支付资金4.4亿元，争取新增地方一般政府债券资金5,358万元、地方政府专项债券资金29,600万元，达到上年全年额度的619%。加快债券资金使用进度，尽早形成实际支出，充分发挥债券资金对经济稳增长、扩投资、补短板的作用。

2.补短板强弱项，全力落实“六保”任务。保居民就业方面，抓好困难群体就业，积极开展精准就业扶贫工程，支持企业和重点项目复工复产，给予企业吸纳就业困难人员社会保险补贴。2020年下达跨省人员务工奖励直达资金21.03万元。保基本民生方面，提高城乡低保保障标准，从2020年7月起提高标准至708元每人每月。2020年城市最低生活保障支出276.85万元，农村最低生活保障支出91.81万元。为应对新冠疫情挑战，2020年春节前即出台系列应急经费保障措施，简化防疫物资采购和经费使用审批流程，下达疫情防控资金1,018.07万元，确保患者救治、关爱医务人员、救治场所建设、医疗设备购置等政策资金落实，为我区抗击疫情争取主动。多渠道扩大普惠性学前教育资源供给，投入2,200万元梅列区实幼扩建项目已完工，9月份投入使用。抓好梅列区洋溪中学、小蕉小学、陈大小学3所农村小学改薄提升项目实施，已安排项目资金1,139万元洋溪中学综合楼正在建设中，小蕉小学重建正在进行前期工作。保市场主体方面，采取“2月份全免，3、4月份减半”方式，对中小企业或个体工商户减免租金，共减免租金294万元，帮助中小企业及个体工商户喘口气，渡过难关。为企业梳理各项财政、金融及税费优惠政策，配合各主管部门引导企业向上申报争取福建省中小微企业纾困专项资金，并用好管好省中小微企业纾困专项资金，落实各项减免政策，纾解企业困难，助力企业复工复产。保粮食能源安全方面，下达农业生产发展资金286万元，重点支持现代农业发展,其中耕地地力保护补贴资金184万元，以粮食种植面积为测算依据直接向种粮农民发放，提高种粮农民积极性。及时下达农田建设补助资金181万元，确保粮食市场保供稳价。保产业链供应链稳定方面，落实各类行业扶持政策，支持新增企业发展壮大，争取更多的生产型、税源型项目入驻我区。加快推进福建省嘉越环保科技公司含金属废物处置及资源化利用项目开工建设，促其早日建成投产。继续培育潜在税源和后续税源，全力抓好金圣特种耐磨钢等24个技改和投资千万元以上工业项目建设，加快泉三高端装备产业园土地平整和基础设施建设，推进恒冠达、明泉重工等一批项目尽快建成投产。全区用于民生方面的支出达10.65亿元，比上年同期增加1.59亿元、增长17.6%，占一般公共预算支出的82.1%。保基层运转方面，坚持区级部门带头过紧日子，严把支出关口，节省的资金全部用于支持基层正常运转。及时分配下达直达基层、直接惠企利民资金，第一时间将中央下达的抗疫特别国债资金、特殊转移支付资金等1.08亿元全部下达基层，切实兜牢基层“三保”底线。

3.防风险促发展，全力打好三大攻坚战。支持打好风险防控攻坚战，有效防范政府债务风险。完善政府举债融资机制，坚决遏制新增隐性债务，严禁违法担保和不规范的政府购买服务、政府投资基金、PPP等违规融资行为。支持打好脱贫攻坚战，加快促进贫困人口脱贫。下达财政专项扶贫资金1,278万元，重点支持易地扶贫搬迁后续产业发展、带动贫困劳动力就业和产销对接。支持打好污染防治攻坚战，全区生态环境保护治理资金共支出1,714万元，支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战，着力解决中央环境保护督察“回头看”突出问题，持续改善农村人居环境，提高环境监测监管能力，有效保障生态环境保护约束性目标任务完成。

4.严支出强保障，全力提升财政管理绩效。一是严控新开支出口子。坚持“尽力而为、量力而行”，强化预算执行刚性，做到有预算不超支，无预算不列支。二是进一步压减一般性支出。坚决落实“过紧日子、过苦日子”要求，从严控制追加经费，加大非刚性、非重点项目支出和工作性专项经费的压减力度。三是严格落实“三保”支出。始终坚守“三保”支出在预算安排和库款调度的优先顺序，集中财力保工资、保运转、保基本民生，库款保障保持在合理区间。四是完善财政投资评审制度，修订《梅列区财政性资金投资项目对外委托评审管理暂行办法》，2020年送审并完结的项目70个，核减金额1.33亿元，核减率15%。

各位代表，2020年财政工作任务基本完成，但是财政运行中仍存在一些困难和问题：一是财政收入增长压力大。受新冠疫情冲击，叠加经济下行、减税降费等多重因素影响，财政运行面临着前所未有的困难和挑战。二是财政收支矛盾进一步加剧。当前发展中存在的不确定不稳定因素正在增多，常态化疫情防控、落实“六稳”“六保”任务、推进高质量发展等，都需要加大财政投入，财政收支处于极度“紧平衡”状态。三是财政治理各项要求进一步加强。债务管控、金融监管政策约束加大，随着预算法实施条例实施，预算改革深入到各个环节，对财政治理提出了更高的要求。对此，我们将进一步强化收入预期管理，加强重点支出保障，深化财政重点改革，全力服务全区经济社会发展大局。

二、2021年预算草案

2021年我区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区委确定的目标，持续做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，财政政策更加积极有为、注重实效，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，为全方位推动高质量发展超越提供坚强财力保障。2021年区本级预算编制如下：

(一)一般公共预算

2021年，一般公共预算总收入10.94亿元，其中：地方级一般公共预算收入7.89亿元，比上年完成数增长2%。地方一般预算收入加预计转移性收入15,567万元（当年区本级财力63,052万元），加上年结转收入8,966万元，收入总计103,393万元。安排地方级一般预算支出75,410万元，加上上解支出15,808万元，加上债务还本支出3,209万元，支出总计94,427万元，当年预算收支平衡。 

（二）政府性基金预算

2021年，政府性基金收入预算1亿元，比上年完成数5,123增收4,877万元，增长95.2%，加上上年结转收入4,447万元，收入总计14,447万元。根据专款专用、收支平衡的原则，政府性基金预算支出安排1亿元，当年预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2021年，国有资本经营收入预算240万元，与上年完成数持平，其中：陈大国有林场15万元、台江国有林场25万元、小蕉供水公司40万元、国投公司160万元，收入总计240万元，相应安排国有资本经营预算支出240万元，当年预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

2021年，区级社会保险基金收入预算11,497亿元，比上年预计完成数增长1.3%，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算收入9,359万元,比上年预计完成数增长1.5%；城乡居民基本养老保险基金预算收入2,137万元，比上年完成数增长0.4%，区级社会保险基金预算支出11,443万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预算支出10,025万元, 城乡居民基本养老保险基金预算支出1,419万元，社会保险基金预算当年收支结余54万元。

以上收支项目，请各位代表参阅附表。

三、2021年财政工作重点

2021年，我们将紧紧围绕区委决策部署，持续深化财政改革，加强财源建设，优化支出结构，完善绩效管理，重点围绕疫情防控，积极对冲疫情影响，助力经济复苏，扎实推进各项工作。

（一）突出质效培财源，推动经济高质量发展。一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，健全税收保障机制，推进依法治税，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；加强欠税清缴和零散税收征缴，充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。二是完善财政激励引导机制。优化营商环境，全面贯彻落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担。深化“放管服”改革，创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。三是积极向上争取资金。科学制定争资目标，主动把握国家、省、市宏观政策导向，打造精品项目；全面落实争资立项激励措施，有效传达压力和动力。四是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。

（二）聚力民生强保障，推进社会事业全面发展。一是全力兜牢“三保”底线。通过统筹财力，调整优化支出结构，严控“三公”经费等一般性支出，集中财力用于保工资、保运转、保基本民生。2021年预算安排全区“三保”支出6.97亿元，其中：保工资4.6亿元、保运转0.37亿元、保基本民生2亿元，确保按照省级保障范围和标准全额保障到位，不留缺口。保基本民生支出用于重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战。积极筹措资金，做好重点项目资金保障，根据项目实施计划，合理安排资金，加快资金支出进度，确保项目进度需求。加强对扶贫资金拨付、使用、绩效考核等方面的监督监管，确保扶贫资金预算到位、拨付及时、监管有力，最大限度保障脱贫攻坚工作需要。三是支持“乡村振兴”。坚持农业农村优先发展，加大财政资金更大力度向“三农”倾斜，创新财政投入方式，撬动更多社会资本，形成财政投入保障长效机制。统筹整合各类涉农资金，加大农业科技创新投入，加快农业基础设施建设，促进现代农业示范区建设。扶持村级集体经济发展试点，壮大村级集体经营性收入，激活村级集体经济组织活力。继续推动美丽乡村建设，持续改善农村人居环境，提高农民生产生活水平。

（三）瞄准绩效促改革，推动管理再上台阶。一是继续贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，创新预算管理方式，实现预算项目绩效目标全申报，全面开展绩效跟踪和绩效自评，强化绩效目标审核，坚持“花钱必问效，无效必问责”。强化绩效结果运用，推进预算和绩效一体化，努力提升财政支出效率和资金使用绩效。二是坚持底线思维，强化政府债务限额管理和预算管理，进一步深化推进投融资体制改革，健全“借、用、还”相统一、公开透明、约束有力的政府举债融资机制，有效防控财政金融风险，确保经济持续健康发展。三是强化财政监督管理，以规范收支行为和提高资金使用效益为中心，严格执行《财政违法行为处罚处分条例》，不断增强法律意识、责任意识，自觉接受人大、审计的监督和指导，主动接受社会各界监督，切实提升依法理财水平。

各位代表、各位委员，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会监督，虚心听取区政协意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为谱写新时代梅列发展新篇章作出更大的贡献。