2020年梅列区本级预算调整方案（草案）的议案已于12月8日经梅列区第九届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，现将相关说明予以公开。

关于2020年区本级预算调整方案（草案）的说明

主任、各位副主任、各位委员：

现就2020年区本级财政收支预算调整情况说明如下。

一、财政收支预算调整原因

为进一步促进经济建设和各项社会事业发展，经省人大常委会批准，省财政厅核定我区2020年地方政府债务限额    17.2784亿元，其中：一般债务13.9606亿元、专项债务3.3178亿元。2020年当年新增一般债务额度5,358万元（其中119万元为世行贷款）、新增专项债务额度2.96亿元。根据《预算法》和《预算法实施条例》要求，提请调整2020年区本级财政收支预算。

二、财政收支预算调整情况

（一）一般公共预算

拟调整2020年区本级一般公共预算收支预算，调增地方政府一般债务转贷收入5,358万元，调增地方一般公共预算支出5,358万元，具体如下：

⒈新增沪明小学建设项目2,800万元，列入“教育支出”科目。

⒉新增老旧小区改造配套基础设施建设项目1,000万元，列入“城乡社区支出”科目。

⒊新增梅列区洋溪中学教学综合楼项目750万元，列入“教育支出”科目。

⒋新增梅列区列西小学教学综合楼项目389万元，列入“教育支出”科目。

⒌新增农村人居环境综合提升改造工程300万元，列入“农林水支出”科目。

⒍新增梅列区卫生健康局中国医疗卫生改革促进结果导向型项目119万元，列入“卫生健康支出”科目。

调整后，区本级一般公共预算收入预算总计122,884万元，一般公共预算支出预算总计103,780万元。

（二）政府性基金预算

拟调整2020年区本级政府性基金收支预算，调增地方政府专项债务收入29,600万元，调增政府性基金支出29,600万元，具体如下：

⒈新增梅列经济开发区泉三高端装备产业园项目（一期）20,000万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

⒉新增梅列区棚户区改造项目（立丰旧厂生活区A地块）9,600万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

调整后，区本级政府性基金收入预算总计36,307万元，政府性基金支出预算总计36,307万元。

三、新增债券资金安排使用原则及偿还方式

根据省财政厅要求，2020年新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，不得用于充当项目资本金。重点用于省委省政府确定的精准脱贫、经济结构调整、棚户区改造、政府还贷高速公路、重大水利工程、乡村振兴、生态环保等重点领域基础设施建设，一般债券额度应安排不低于20%的比例用于乡村振兴项目。外债转贷资金要按照批准的外债转贷规定用途使用。

新增一般债券资金到期还本付息将从以后年度一般公共预算财力中统筹安排。专项债券资金到期后，还本付息从对应项目收益的政府性基金预算和项目其他收益中统筹安排偿还。

四、新增地方政府债务额度安排情况

《福建省财政厅关于下达2020年地方政府一般债务限额的通知》（闽财债管〔2020〕31号），省财政厅下达我区2020年新增地方政府一般债务额度5,358万元，其中：外债119万元、第一批债券3,300万元、第二批债券1,939万元。《福建省财政厅关于下达2020年第二批专项债务限额的通知》（闽财债管〔2020〕23号）、《福建省财政厅关于下达2020年第三批专项债务限额的通知》（闽财债管〔2020〕39号），省财政厅下达我区2020年新增地方政府专项债务额度29,600万元，其中：第一批债券20,000万元、第二批债券9,600万元。根据债券资金安排使用原则，结合我区实际，具体安排如下：

（一）一般债安排项目情况。

1.沪明小学建设项目2,800万元。该项目新建综合楼1幢，建筑面积5565.34平方米；新建教学楼2幢，建筑面积10873.53平方米；新建艺体馆1幢，建筑面积2517平方米；新建门卫（等候区）1幢，建筑面积100平方米；新建设备用房1幢，建筑面积472.59平方米；沿街配套用房建筑面积1900平方米；架空层建筑面积2643.07平方米；地下室建筑面积3900平方米。建设小学塑胶运动场（包括塑胶跑道、足球场、篮球场、排球场等）。配套建设给排水、电气、消防、绿化、道路等附属工程。

2.老旧小区改造配套基础设施建设项目1,000万元。该项目支持5089户老旧小区改造，涉及东新小区，红岩新村2、13、20、27、28、45、47幢、梅岭新村41、53-56幢，翁墩一村，五四新村10、23-25、34、35-38、40-45幢，上盂新村，工业北路1-4幢，丹蓉新村，三农一福利区，龙辉小区，碧口小区，新城花园，茶厂小区，徐碧二村9-11幢、18-19幢等14个片区配套基础设施进行改造。

3.梅列区洋溪中学教学综合楼项目750万元（乡村振兴项目）。该项目总用地面积15508㎡，新建总建筑面积约3800㎡。设置12个班，可新增学位600个，并配套项目区室外体育运动区、道路工程、给排水工程、电气工程、绿化景观工程及消防等相关的附属设施工程。项目总投资约1,500万元。

4.梅列区列西小学教学综合楼项目389万元。该项目总用地面积7973.85㎡，新建教学综合楼1幢，共4层，设置8个班，可新增学位360个，新建建筑面积3672.01㎡。并配套项目区室外体育运动区、道路工程、给排水工程、电气工程、绿化景观工程及消防等相关的附属配套设施工程。总投资1,600万元。

5.农村人居环境综合提升改造工程300万元（乡村振兴项目）。该项目包括陈墩村、大源村高速沿线农村人居环境规划项目、砂蕉村农村人居环境整治、小蕉村农村人居环境整治提升项目、兴尚老街提升改造项目、洋溪镇滨水景观区提升改造项目、洋溪纵六线绿化工程项目。

6.梅列区卫生健康局中国医疗卫生改革促进结果导向型项目119万元。

（二）专项债安排项目情况。

1.梅列经济开发区泉三高端装备产业园项目（一期）20,000万元。该项目主要施工内容为平台建设，企业职工宿舍约4万平方米、二次供水厂、道路约5.2公里、桥梁、配套挡墙、电力管道、通讯管道、给水管网、雨水管道、污水管道、绿化等附属设施建设。项目建成后，将满足企业2000亩用地需求，根据园区规划，引进高端的机械加工、精细零配件制造等高科技企业，预计引进企业年税收可达5亿元；同时，二次供水厂建成后，每日供水量可增加1.3万吨，年营业收入可达750万元；职工宿舍建成后，可为企业提供200余套职工住房，年租金收入可达720万元。

2.梅列区棚户区改造项目（立丰旧厂生活区A地块）9,600万元。该项目建设用地面积37304.88平方米（55.96亩），总建筑面积202135.82 平方米，容积率小于4.21（并大于1.0），计容建筑面积小于157000平方米（裙楼商业建筑面积大于5000平方米），不计容建筑面积45135.82平方米，其中无偿代建拆迁安置房36000平方米、幼儿园等公配建项目≥3600平方米，配建职工安置房28220平方米、三明宾馆安置房15000平方米，返还立丰公司商品住房10204平方米，配建物业用房≥520平方米，可售建筑面积小于63456平方米。

以上说明，请予审议。