2016年度三元区财政局部门决算说明

     发布时间: 2017年08月30日    浏览量:{{ pvCount }}    【字体:  

按照《关于批复2016年度行政事业单位决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三元区财政局的主要职责是:

()贯彻执行国家、省有关财税法律法规和政策,拟订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;根据预算的安排,确定财政税收收入计划;拟订区与乡镇的收入分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

()拟订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;负责编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

()负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理;监管彩票公益资金使用。

()贯彻执行国库管理制度、拟订和执行区级国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;管理区本级财政专户;执行社会集团购买和政府采购制度、法规,拟订我区政府采购政策规定,负责控、购监督管理,依法查处控购方面的违法违规事项。

()拟订和执行行政事业单位国有资产管理规章制度,组织实施国有资产的清产核资、国有资产权属界定和登记;按规定管理行政事业单位国有资产;拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策,负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

()组织实施企业财务制度;按规定管理金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度,指导资产评估工作。

()负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区级建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

()执行社会保障资金(基金)的财务管理制度;会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督,编制区级社会保障预决算草案。

()贯彻执行政府债务管理制度,拟订并执行我区政府性债务管理制度和办法,统一管理全区政府性债务,防范财政风险。

()管理和指导全区会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度;拟订和执行会计委派制度,指导和管理会计委派工作。

(十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出规范财政管理的政策建议。

(十二)贯彻落实农村综合改革的方针政策,指导、协调并承担区农村综合改革领导小组的日常工作。牵头起草全区农村综合改革方案和措施并组织实施,负责农村综合改革涉及的财政转移支付方案的测算和资金的分配,监督转移支付资金的使用。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

负责全区财政代管资金的收缴、拨付和非税性收入的管理以及财政票据管理;政府采购相关工作及代理区直行政机关的会计核算事务。

二、部门预算单位基本情况

三元区财政局属一级预算单位,列入2016年部门决算算编制详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三元区财政局

财政核拨

17

16

三、部门主要工作总结

2016年,三元区财政局主要任务是:牢固树立新发展理念,积极推动供给侧结构性改革,努力克服经济下行压力和全面推开营改增试点带来的减收困难,为我区“十三五”规划开局提供良好的财力保障。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)落实财税政策,服务经济结构调整。

(二)优化支出结构,着力保障改善民生。

(三)支持脱贫攻坚,推进城乡协调发展。

(四)抓收入控支出,稳固财政保障能力。

(五)强化管理服务,深化财税体制改革。

四、2016年决算收支总体情况

2016年三元区财政局年初结转和结余48.48万元,本年收入255.88万元,本年支出294.76万元,年末结转和结余9.61万元。

(一)2016年收入255.88万元,比上年决算数减少77.41万元,下降23.22%,具体情况如下:

1.财政拨款收入241.4万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入14.48万元。

(二)2016年支出294.76万元,比上年决算数减少5.97万元,下降1.98%,具体情况如下:

1.基本支出227.84万元。其中,人员支出198.24万元,公用支出21.17万元。

2.项目支出66.92万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出286.33万元,比上年决算数增加0.39万元,增长0.14%,具体情况如下:

(一)2010601财政事务行政运行208.35万元,较上年决算数增加56.09万元,增长36.84%。主要原因是支出科目调整。

(二)2010602财政事务一般行政管理事务66.92万元,较上年决算数增加30.69万元,增长84.7%。主要原因是支出科目调整。

(三)2210201住房保障支出住房公积金11.06万元,较上年决算数增加2.81万元,增长34.06%。主要原因是支出科目调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.74万元,同比下降16.55%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,本年度无因公出国支出。

(二)公务用车运行费2.37万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用运行费下降8.49%,主要是:车燃油费用减少支出。

(三)公务接待费2.36万元。主要用于交流学习等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数250人。与上年相比,公务接待费支出下降23.63%,主要是:接待批次及人数减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出21.17万元,比2015年增长3.26%,主要是:购置电脑等设备。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额13.15万元,其中:政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2016年三元区财政局决算

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